성공의 위험성. 이동 평균 Pullbacks. by Steve Palmquist 많은 상인들이 하락세를 털어 놓았지만 인기있는 시스템조차도 위험 관리를 통합해야합니다. 아주 밤에, 나는 수십 가지 스캔을 검토하고 가장 적합한 거래 기술을 선택합니다 현재 시장 환경으로 시장이 끊임없이 변화하기 때문에 툴박스에 여러 기술을 갖는 것이 중요합니다. 그러나 스캔이 현재 시장에 적합한 지 어떻게 알 수 있습니까? 이 질문에 대답하려면 각 시스템이 어떻게 영향을 받는지 이해해야합니다. 다양한 시장 매개 변수이 분석을 통해 리스크를 관리 할 수있는 방법을 더 잘 알 수 있습니다. 콜백 기술은 추세가 계속된다는 생각에 기반을두고 있으며, 트레이드의 가장 좋은 방법은 일반적으로 추세의 철수를 찾는 것입니다 낮은 위험 엔트리 포인트를 나타냅니다. 시스템을 거래하기 전에, 나는 같은 문제에 대한 명확한 이해를 원합니다. 시장이 상승 추세에있을 때 시스템은 어떻게 작동합니까? 시장이 하락세에있을 때 시스템이 작동합니까? 시장이 옆으로 움직일 때 시스템이 어떻게 작동합니까? 가격과 볼륨이 시스템에 어떤 영향을 미칩니 까? 트리거 일 볼륨은 시스템에 어떤 영향을 미칩니 까? 내 거래 도구 상자에있는 시스템 중 하나 30 일 평균 이동 평균보다 30 일이 넘지 않은 상승 추세에있는 주식을 찾고 현재 30 일 평균의 1 5 이내로 되돌아갔습니다. 다음 날 나는이 이동 평균 풀백 시스템 MAPS가 AIQ를 사용하여 수행하는 방식을 평가했습니다. Expert Studio EDS 백 테스트 기능 기본 시스템의 EDS 코드는 이동 평균 풀백 시스템의 EDS 코드에 표시됩니다. 그림 1의 MAPS 재고 예 2004 년 6 월 23 일 기본 MAPS 스캔을 실행하여 EXBD를 발견 EXBD는 최소 30 일 동안 빨간색으로 표시된 30 일 평균 이상이었고 그 다음 1 일 5 일 이내에 다시 가져 왔습니다. 30 일 평균 6 월 23 일 다음날 EXTD가 전날보다 높게 올라갔습니다. 54 88 5 일 후 58보다 높은 수치를 나타 냈습니다. 그림 1 초기지도가있는 주식 발견 6 23 04에 주가 EXBD가 30 일 이동 평균으로 끌어 내린 후 3을 넘었습니다. 시스템을 거래 할 가치가있는 경우 시장 환경에서 3 가지 핵심 특성이 사용되어야합니다. 1 Winning trades 거래 손실보다 더 자주 발생해야합니다. 2이기는 거래의 평균 이익은 손실 거래의 평균 손실보다 커야합니다. 3 시스템은 Standard Poor s 500 SPX와 같은 시장 지수를 거래하는 것보다 더 나은 수익을 보여야합니다. 이 세 가지 특성을 지니고 있다면 긍정적 인 기대치가 있으며 관심의 대상이됩니다. STOCKS COMMODITIES의 4 월호에 계속됨. STOCKS COMMODIES 잡지의 기술 분석 2005 년 4 월호에 처음 게재 된 기사에서 발췌. 모든 권리 보유 Copyright 2005, Technical Analysis, Inc. MSO, JNS 마스터 링을위한 최고 전략. Pullback은 활발한 추세가 더 높거나 낮지 만 모든 종류의 거래 기회를 창출합니다. 그러나 고전적인 전략으로 이익을내는 것은보기보다 어렵습니다. 처음에는 딥에서 매수 한 증권이나 저항으로 단기 매도 한 증권을 계속 사용할 수 있습니다. 당신이 12 가지의 다른 거래를 놓치지 않는 동안 거기에 앉아서 먼지를 모을 수 있습니다. pullback 전략으로 신뢰할 수있는 이익을 책정하는 데 어떤 기술이 필요한지, 그 이익을 얼마나 적극적으로 받아야하는지, 어떻게 인정합니까? 관련 독서를 위해 은행을 위반하지 않고 잘못한 경우, 단기 풀백에 대한 거래 기회를 참조하십시오. 가장 호의적 인 윤곽을 그려 봅니다. 당신이 반대 방향으로 위험을 감수하자마자 한푼도 돌릴 수있는 철수를위한 기술 조건 첫째로, 다른 풀백 선수들이 당신의 바로 뒤에 줄을 서서 당신의 아이디어를 신뢰할만한 수익 새로운 최고치로 상향 조정하거나 새로운 최저치로 투기하는 경우 주목할만한 브레이크 아웃 또는 고장 수준을 뛰어 넘은 후이 요구 사항을 충족시킵니다. 최고점 또는 최저점까지의 수직적 인 조치는 일관된 이익을 위해, 특히 정상보다 높은 볼륨, 당신이 위치를 잡은 후에 가격이 급격히 상승 할 수 있기 때문입니다. 토핑 보안이 토핑 또는 바닥 쌓기 후에 빠르게 바뀌고, 상당한 규모의 통합이나 거래 범위를 구축하지 않은 상태에서 가장 좋은 경우입니다. 중간 범위가 이후 바운스 동안 수익 잠재력을 약화시킬 수 있기 때문에 필요합니다. 또는 롤오버에 대한 자세한 내용은 The Trading of Breakout의 분석을 참조하십시오. Microsoft MSFT는 42 개월 미만의 3 개월 거래 범위를 구축하고 7 월 평균 볼륨 이상으로 45 세로 73 세로 1 주일 간 일시 중지 및 판매 중단, 이전 상승 추세 중 거의 50 퍼센트를 포기하고 브레이크 아웃 레벨과 50 일 EMA에서 강력한지지를 얻습니다. 정오 처리 시간에 작은 doji가 인쇄됩니다 며칠 후 모멘텀을 모으는 반전 신호를 보내고 이전 주가 테스트에 2 포인트 이상을 올린 주식은 추가 상승에 대비하여 몇 년간 최고치를 기록한 강한 상승세를 재개합니다. 촛대를 참조하십시오 Light Logical Trading으로가는 길. 완벽한 진입 가격의 발견. 철수가 움직일 때 교차 검증을 찾으십시오. 이 용어는 몇 가지 유형의 지원 또는 저항이 정렬 된 좁은 가격대를 나타내며, 신속한 반전 및 강력한 추력을 선호합니다. 기본 추세의 방향이 영역이 단단히 압축되고 다양한 종류의 지원 또는 저항이 완벽하게 정렬되면 바운스 또는 롤오버 확률이 증가합니다. 예를 들어, 50 일간의 EMA와 같은 중간 피보나치 수익률 및 중간 이동 평균과도 일치하는 수평 최고치는 성공적인 철수 무역에 대한 확률을 상당히 높입니다. 그렇다고하더라도 상충되는 가격 수준으로 축소하여 덜 유리한 상황에서 철수로 진입 할 수 있습니다 Jonus Capital Group JNS는 13 개월간의 저항으로 9 개월간의 거래 범위를 새기고, 13 개월 만에 큰 폭락에 직면했다. 잘 알려진 헤지 펀드 매니저가 회사에 합류 뉴스는 거대한 1 일간의 이득을 게시하여 즉각적으로 철수 할 수있는 방법을 제공합니다. 범위의 상단에있는 새로운 지원으로 62 개의 피보나치 회귀와 50 일 EMA 주식은 15 센트 이상으로 돌아서 15 이상으로 점프하고 느린 속도로 상승세를 회복합니다. 나중에 2 개월 후에 최고 6 년을 인쇄합니다. 기회 주의적 이익을 얻으십시오. 보안이 잃어버린 땅을 되찾았을 때 무역 진입 후 적극적으로 이익을 얻거나 수익을 창출한다. 주요 추세의 마지막 물결 위에 피보나치 격자를 놓고 전체 끌어 오기 물결 위에이 배상 패턴의 특성에 대한 위험 관리를 맞춤화한다. 이 조합은 고조파 숨겨진 장벽을 가리키는 두 가지 수준의 가격 수준 풀 및 하락 거래는 항상 하락 반전에서 하락 추세와 상승의 낮은 최고치를 인쇄 할 위험이 있기 때문에 격차와 작은 거래 범위도 감시가 필요합니다. 대부분의 경우, 상승 추세가 가장 높은 마지막 주요 스윙이나 관련 독서에 대한 하락세가 최저 수준 인 스윙 차트 도입을 참조하십시오. 마라톤 오일 MRO는 31 개월 만에 19 개월간의 지원을 중단합니다. 11 월, 원유 가격 하락에 공감 함. 몇 주 후, 대량 생산량 감소가 24 ~ 28 주에 서서장 38 피보나치 철수 매도 호가에 실속하고 저 위험 단기 판매 철수 진입을 설정합니다. 철수 파도 위에 놓인 두 번째 회귀 망은 무역 관리를 돕고, 하락세가 실속하거나 역전 될 수있는 자연 지대를 선택합니다. 78 6의 황색 해머 반전 1 월 빨간 동그라미의 retracement는 짧은 판매자가 이익을 보호하기 위해 급속한 출구를 선호한다고 경고했다. 효과적인 Stop Loss Strategies. Pullback 플레이로 거래를 잃는 것은 세 가지 이유 중 하나 때문에 발생하는 경향이있다. 첫째, 당신은 countertrend 웨이브의 범위를 오산하고 너무 빨리 입력하십시오 둘째로, 당신은 완벽한 가격으로 입장하지만 카운터 트렌드는 계속 진행하면서 진입 신호를 시작하는 논리적 인 수학을 깨뜨립니다. 셋째, 바운스 또는 롤오버가 진행되고 중단되고 엔트리 가격을 건너며 위험 관리 전략 실패한 경우 마지막 사례는 가장 쉽게 관리 할 수 있습니다. 후행 중지가 광고주의 호의적 인 광고와 이익이 증가함에 따라 이익을 얻습니다. 처음 입장을 입력 할 때 필요한 정류장은 입장료와 직접적으로 관련됩니다. 경험을 쌓으면 많은 pullbacks가 여러 수준의 논리 항목을 표시합니다. 더 오래 기다리면 깊어집니다. 기술적 인 내용을 무시하지 않고 진행하면서 중요한 교차 검증 수준 뒤에 약간의 진드기 나 센트를 멈추는 것이 더 쉬울 것입니다. 중급 단계에서 완벽한 진입 전략을 놓치게 될 것입니다. 그러나 가장 큰 이익을 내고 가장 작은 이익을 창출 할 것입니다 손실 중간 수준에서 많은 샷을 찍기로 선택하면 위치 크기를 줄이고 파란색 칩의 경우 25 ~ 50 센트 노출, 높은 경우는 1 ~ 2 달러 노출과 같은 임의의 손실 수준에서 중단해야합니다 주니어 바이오텍이나 중국 플레이와 같은 베타 재고량. JC Penney JCP는 9 개월 추세선을 뛰어 넘고 11 월 31 일 52 주 최고치를 기록했다. 9 월 중순에는 3 주간 거래 범위를 트렌드 라인, 50 일 및 200 일 EMA에서 트리플 지원 토지 주식은 딥 바이어를 끌어 들이고 회복 파동은 멈추고 실패한 브레이크 아웃을 유발합니다. 세션의 빨간 라인은 가격이 낮아 모든 종류의 판매 신호를 깜박 거립니다. 브레이크 아웃과 고장은 종종 경쟁 수준으로 돌아가 초기 트렌드 파도가 고갈 된 후에 새로운 지원 또는 저항을 테스트합니다. 이러한 가격 수준에 근접한 끌어 오기 위치 추가 독서를위한 다양한 스윙 거래 전략을 지원하는 위험 프로필에 대한 우수한 보상을 보여줍니다. 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오. 이동 평균을 사용하는 방법. 이동 평균은 먼저 추세를 정의하고 추세의 변화를 인식하는 데 도움이됩니다 그게 전부에요. 그들이 잘하는 것 외에는 아무것도 없습니다. 다른 것은 시간 낭비 일뿐입니다. 나는 그들이 어떻게 구성되는지에 관해서는 자세히 알지 못합니다. 어쩌면 당신이 당신의 마음에서 지루할 때 당신이 당신의 하루에 그렇게하도록 내버려 둘 것입니다. 하지만 당신이 정말로 알아야 할 것은 움직이는 평균 선은 단지 시간이 지남에 따라 주식의 평균 가격은 그것입니다. 두 이동 평균. 나는 10 기간 간단한 이동 평균 SMA와 30 기간 지수 이동 평균 EMA 두 이동 평균을 사용합니다. 느린 속도와 빠른 속도를 사용하고 싶습니다. 왜? 더 빠른 10이 더 느린 30을 넘어 서면 종종 추세 변화를 알릴 것입니다. 위의 차트에서 이러한 선이 추세를 정의하는 데 도움이되는 방법을 볼 수 있습니다. 차트의 왼쪽에서 SMA는 30 EMA보다 높으며 추세는 올라갑니다. 10 SMA는 8 월 중순 30 EMA 아래로 내려 가고 추세가 떨어졌습니다. 그런 다음 10 SMA가 9 월 30 EMA를 통해 다시 교차하며 추세가 다시 올라갑니다. 그 이후 몇 개월 동안 머물러 있습니다. 여기 규칙이 있습니다. 긴 자세에 중점을 둡니다. 10 SMA가 30 EMA보다 위에있을 때만 찢어진 다. 10 SMA가 30 EMA보다 낮을 때만 짧은 포지션에 초점을 맞 춥니 다. 그보다 더 간단하지는 않으며 항상 추세의 오른쪽에 계속 머물러있게됩니다. 평균은 주식이 동향 일 때만 잘 작동합니다 - 거래 범위에있을 때가 아닙니다. 주식이나 시장 자체가 부진 해지면 움직이는 평균을 무시할 수 있습니다 - 그들은 일하지 않습니다. 여기에는 긴 직책에 대해 기억해야 할 중요한 것들이 있습니다 - 10 위치의 SMA는 30 EMA 이상이어야합니다. 이동 평균 사이에는 충분한 공간이 있어야합니다. 이동 평균은 모두 위쪽으로 기울어 져야합니다. 200주기 이동 평균입니다. 200 SMA는 황소 영역을 구분하는 데 사용됩니다 연구 결과에 따르면이 줄 위의 긴 위치와이 줄 아래의 짧은 위치에 집중하면 약간의 우위를 점할 수 있습니다. 이 이동 평균을 모든 시간대의 모든 차트에 추가해야합니다. 예 주간 차트, 일별 차트, 및 인트라 - 하루 15 분, 60 분 차트. 200 SMA는 주가 차트에서 가장 중요한 이동 평균입니다. 재고가이 지역에서 몇 번이나 반전 될지에 놀랄 것입니다. 이 점을 이용하십시오. 또한 스캔을 작성할 때 주식의 경우이 라인 위에있는 잠재적 인 긴 설정과이 라인 아래에있는 잠재적 인 짧은 설정을 찾기 위해 추가 필터로 사용할 수 있습니다. 지원 및 저항. 일반적인 신념과는 달리 주식은 지원을 찾지 못하거나 이동 평균 여러번 당신은 상인이 말하는 것을들을 것이다 이봐, 이 주식을 보아라. 그것은 50 일 이동 평균에서 튀어 나왔다. 왜 주식이 갑자기 주식 차트에 놓인 선에서 튀어 나왔을 까? 차트에서 선이 아니라 과거에 발생한 중요한 가격 수준에서 벗어나려는 경우에만 바운스하십시오. 인기있는 이동 평균에 근접한 가격 수준에서 재고가 위 또는 아래로 반전되지만 역순으로되지는 않습니다 라인 자체에서. 그래서, suppos e 당신은 차트를보고 있으며 주식이 200 년 이동 평균으로 되돌아가는 것을 보았습니다. 과거의 중요한지지 또는 저항 영역으로 판명 된 차트의 가격 수준을 살펴보십시오. 주식은 반전 될 가능성이있다.
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